Ako nastaviť zúčtovanie bánk na Quickbooks

Zosúladenie bánk v službe QuickBooks je elektronické vyvažovanie firemných bankových účtov, ako sú kontrolné alebo sporiace účty. Zosúladenie sa zhoduje s položkami, ktoré zadáte do softvéru QuickBooks, s položkami, ktoré fyzicky zúčtujú váš účet. Je dôležité, aby ste túto funkciu vykonali na zachytenie všetkých transakcií, ktoré nemusia byť uvedené v QuickBooks. Veľa majiteľov malých podnikov používa funkciu bežného bankového účtu v softvéri QuickBooks. Ak sa váš skutočný zostatok v banke nezhoduje so zostatkom služby QuickBooks, môžete uhradiť platby za výdavky, ktoré vaša spoločnosť nemá prostriedky na krytie.

1.

Kliknite na ponuku "Spoločnosť" v hornej časti domovskej obrazovky.

2.

Prejdite nadol a vyberte ponuku "Pre vášho účtovníka". Vyberte možnosť Zosúladiť.

3.

Do poľa Účet zadajte účet, ktorý chcete zosúladiť.

4.

Zadajte dátum výpisu z výpisu z účtu, ktorý chcete vyvážiť.

5.

Pozrite sa na začiatočný zostatok zobrazený vo vašom fyzickom výpise a úvodný zostatok zobrazený v okne Začiatočný zostatok na obrazovke zmierenia služby QuickBooks. Ak sa dve zostatky nezhodujú, kliknite na tlačidlo "Nájsť nezrovnalosti" na stránke zosúlaďovania. Táto funkcia umožňuje vyhľadávať rôzne prehľady v službe QuickBooks a zistiť, prečo sa vaše zostatky na výkazoch nezhodujú. Vaše váhy musia zodpovedať, aby ste vykonali správne odsúhlasenie.

6.

Do koncového zostatku na obrazovke zosúlaďovania zadajte konečný zostatok uvedený vo vašom fyzickom výpise z účtu.

7.

Pridajte transakcie bez účtov na stránku zosúlaďovania. Príklady transakcií mimo účtu zahŕňajú poplatky za služby účtované bankou alebo úroky, ktoré zarobíte z banky za peniaze, ktoré máte vo vašich účtoch. Zadajte poplatky za službu ako výdavky a úroky, ktoré zarobíte ako príjem. Vyberte príslušný účet príjmov alebo výdavkov, ktorý používate na sledovanie týchto typov činností.

8.

Kliknutím na tlačidlo "Pokračovať" pokračujte v zosúlaďovaní.

9.

Zosúlaďte transakcie, ktoré sa zobrazujú v okne zosúladenia s transakciami, ktoré sa zobrazujú vo vašom výpise z účtu. Ak nájdete zhodu, začiarknite políčko v okne odsúhlasenia, ktoré zodpovedá transakcii bankového výpisu. To hovorí QuickBooks, že položka váš účet zrušila.

10.

Zadajte transakcie, ktoré sú vo vašom výpise z účtu, ale nezobrazia sa na obrazovke zosúlaďovania.

11.

Overte, či je hodnota "Rozdiel" v spodnej časti obrazovky odsúhlasenia nulová. Ak nie je rozdiel nulový, musíte nájsť ďalšie transakcie, ktoré nie sú uvedené v QuickBooks. Akonáhle je rozdiel nula, kliknite na položku Zosúladiť teraz.

12.

Po dokončení procesu zosúlaďovania kliknite na tlačidlo "Dokončiť". Ak musíte z akéhokoľvek dôvodu zastaviť zmierenie, stlačte tlačidlo "Opustiť", aby ste zastavili a uložili zosúladenie. Postup môžete vrátiť a dokončiť neskôr, keď urobíte tento výber.

Potrebné veci

  • výpis z účtu
 

Zanechajte Svoj Komentár